Бухучет инфо. Бухучет инфо Как сделать акт сверки с факсимильной подписью и печатью и отправить его по электронной почте контрагенту

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период сверки взаиморасчетов

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:

• От - дата формирования акта сверки с контрагентом;
• Контрагент - покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
• Договор - документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

• Период - период сверки взаиморасчетов. Именно за этот период будут выведены данные в табличной части.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

• выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
• установить флажок С обособленными подразделениями .

Счета учета расчетов, по которым осуществляется сверка

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Проведение сверки расчетов с контрагентом

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .

Это можно сделать несколькими способами:

• вручную по кнопке Добавить ;
• автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .

При этом можно заполнить сразу:

• по нашей организации и контрагенту;
• либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки (По данным организации и По данным контрагента ).

Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .

Рассмотрим подробнее заполнение граф на вкладках По данным организации и По данным контрагента :

• Дата - дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
• Документ - ссылка на первичный документ в базе.
• Представление - краткое описание хозяйственной операции, в скобках - дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее .
• Дебет - сумма, отраженная по дебету;
• Кредит - сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

• Остаток на начало - итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб . не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
• Остаток на конец - итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
• Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) - должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи).

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо или передать контрагенту для согласования:

• в бумажном виде, для этого его нужно распечатать. Подробнее
• в электронном виде, для этого можно:
  • отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте . Подробнее ;
  • сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Как распечатать акт сверки в 1C

Нажмите кнопку Печать – Акт сверки документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Печатная форма разбита на две части (с данными по нашей организации и контрагенту) и будет включать суммы операций, обороты и итоговые сальдо.

Как вывести полное название документа в печатной форме Акт сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

• краткое название - «Оплата (258 от 01.02.2018)»;

• полное название - «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .

Как вывести счета-фактуры в акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .

Как указать договора в акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

В программе 1С составлен акт сверки между нашей Организацией и ООО «КЛЕРМОНТ». Необходимо в его печатной форме указать ФИО руководителей, подписывающих акт сверки:

• Дружников Г. П.- со стороны Организации;
• Васильев С.С. - со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, то можете изучить подробнее про заполнение ответственных лиц в документах:

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта - там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .

Если вы являетесь коммерческим подписчиком системы БухЭксперт8 - Рубрикатор 1С Бухгалтерия, тогда читайте дополнительный материал

Инструкция

Сформировать акт сверки в 1С:Предприятие 8.2 можно, если зайти во вкладку "покупка" или "продажа", которая находится на панели операций.

Октроется реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку "добавить". При этом откроется документ ""Акт сверки взаиморасчетов: Новый". Здесь необходимо заполнить данные документа:
- Номер акта сверки ставить не нужно, программа устанавливает его автоматически при записи документа;
- Дата документа в программе ставится автоматически, если вам нужно создать акт сверки с другим числом, то нажмите календарь рядом с датой и выберите нужную. Или введите дату вручную, с помощью клавиатуры;
- Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов;
- В поле "организация" указывается ваша организация. Данное поле является обязательным для заполнения;
- В поле "контрагент" необходимо указать делового партнера, с которым вы хотите сверить расчеты;
- В поле "договор" небходимо выбрать договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты
- Указать валюту расчетов

Открываем вкладку "по данным организации" и нажимаем на кнопку "заполнить" , далее "заполнить по данным бухгалтерского учета".

Нажимаем на кнопку "акт сверки" в правом нижнем углу документа. Появится диалоговое окно с вопросом: "Документ изменен. Для печати его необходимо записать. Записать?" отвечаем "ок". Откроется подготовленный для печати акт сверки. Чтобы его распечатать нужно нажать на кнопку "печать" в верхнем левом углу документа. Или нажать вкладку "файл", далее "печать".

После этого можно нажать на кнопку "ОК" в нижнем правом углу и выйти из документа. После этого документ будет сохранен в реестре актов сверки. При необходимости его можно удалить, изменить или снова распечатать.

Обратите внимание

Чтобы в акте сверки были указаны лица, которые будут подписывать акт сверки, нужно зайти во вкладку "дополнительно" и заполнить поле "представитель организации" и "представитель контрагента".

Как сделать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами? Наиболее простой способ – сделать акт сверки из специализированной бухгалтерской программы, в которой вы ведете учет.

Инструкция

Так, в программе 1С версия 7.7 нажмите Отчеты / специализированные / акт сверки. Предварительно проверьте, все ли операции по данному внесены в программу, внесена ли выписка банка. Программа предложит ввести период, за который вы составляете акт, а также выбрать контрагента. Акт сверки будет сформирован автоматически, после чего его можно распечатать или сохранить.

Если у вас нет бухгалтерской программы, и вы ведете бухгалтерский учет , то и акт сверки вам придется составить вручную. Найдите в акта сверки и

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

• «По нашей организации и контрагенту ». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
• «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Актом сверки взаиморасчетов называют специальный документ, в котором между контрагентами указано взаимные расчеты за определенный промежуток времени. В программном продукте под названием «1С 8.3» акт сверки можно осуществить буквально за одну минуту. И, что очень важно, эта работа не требует рутинного сбора информации. А сейчас, приведя пример, рассмотрим, как это можно будет осуществить.

В программе «1С Бухгалтерии 3.0» делаем новый акт сверки

Например, осуществим сверку по 2014 между нашим покупателем «Конфетпром» и предприятием «Сервислог».

В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках под названием «Продажи» и «Покупки»:

С целью формирования новой сверки в журнале нужно нажать клавишу под названием «Создать». После этого и откроется форма нового необходимого документа. Дальше - заполняем основные реквизиты:

Фирма - наше юрлицо;

Контрагент - наш клиент (покупатель);

Договор - при необходимости сверка по конкретной договоренности (реквизит не обязательно);

Период - за какие именно даты осуществляется сверка;

Сверка согласована - флаг, делает невозможным изменение документа.

После заполнения главных полей, посмотрите на вкладку с именем «Счета учета расчетов», которая по умолчанию заполнена необходимыми значениями.

Однако, в случае, если на предприятии используются какие-то другие счета учета - обязательно нужно добавить их в список:

Последняя вкладка с настройками под названием «Дополнительно» выглядит так:

Здесь указываются следующие параметры:

Представители контрагента и предприятия - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;

Разбить по заключенным договоренностям (договорам) - флаг, в печатной форме «1С» дает возможность в разрез договоров увидеть разбивку взаиморасчетов;

Выводить полные названия каждого из документов - если галочка установлена, то название в акте сверки будут выглядеть «Поступление на расчетный счет». Если же этого не установлено, то просто «Оплата».

Как в «1С» заполнить акт?

А сейчас переходим к заполнению информации о взаиморасчетах. С этой целью в программном продукте существует две вкладки - «По данным контрагента» и «По данным организации» (наша учетная информация).

Чтобы заполнить информацию нашего предприятия, существует возможность воспользоваться клавишей с именем «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:

Согласно договоренности с контрагентом, существует возможность заполнить вкладку под названием «По данным контрагента» из нашей информации, используя аналогичную кнопку.

После заполнения необходимых данных, с помощью клавиши «Записать» необходимо записать документ. Теперь данный документ существует возможность распечатать:

После сверки акта сверки в своего контрагента нужно правильно установить галочку с именем «Сверка согласована». После его установки корректировку документа будет осуществить невозможно.

Сверка взаиморасчетов регулярно производится между контрагентами для выявления задолженностей или неточностей. Для проведения сверки в 1С 8.3 3.0 предусмотрен специальный документ, о создании которого и пойдет речь в этой статье. Акты сверки могут заполняться для поставщиков, покупателей и других контрагентов.

Документ «Акт сверки расчетов» находится во вкладках:

Продажи» для произведения сверки с покупателями;

«Покупки» для сверки с поставщиками.

При нажатии на соответствующий пункт, открывается список актов сверки, в котором создание нового акта выполняется кнопкой «Создать». Получается документ вида:

Поля, которые необходимо заполнить в документе:

«Контрагент» - выбирается та организация, по которой нужно произвести сверку;

«Договор» - если требуется сверка по какому-то конкретному договору с выбранным контрагентом, то из выпадающего списка выбирается нужный договор. Если сверка проводится по всем взаиморасчетам с данным контрагентом, то поле очищается нажатием на «×» в конце строки;

«Период» - заполняются даты начала и окончания периода, за которые нужно выполнить сверку.

Особое внимание нужно уделить закладке «Счета учета расчетов»:

Здесь отображаются счета, по которым происходят расчеты с выбранным контрагентом. По умолчанию в списке уже находятся основные счета, но если требуется расширить данный перечень, то используется кнопка «Добавить». Если же нужно убрать счет из списка, то снимается галочка напротив названия счета.

Во вкладке «По данным организации» при нажатии кнопки «Заполнить» выбирается пункт «Только по нашей организации»:

Программа 1С 8.3 заполнит акт автоматически данными из информационной базы и сформирует документ, готовый к распечатке. Перед печатью нужно нажать кнопку «Записать»:

В меню кнопки «Печать» выбирается «Акт сверки», документ отображается таким, как он будет выглядеть на бумаге:

Обратите внимание, что внесены данные только со стороны нашей организации, данные контрагента остались незаполненными. Чтобы внести в документ данные от контрагента, нужно перейти во вкладку «По данным контрагента» и нажать кнопку «Заполнить»:

Таким образом заполнится вторая часть акта сверки.

Во вкладке «Дополнительно» можно выполнить следующие настройки:

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от организации;

заполнить лицо, которое будет подписывать акт сверки от контрагента;

разбить данные по каждому договору (требуется, если с контрагентом заключено несколько договоров);

выводить полное название документов – в акте сверки будут отображаться документы, на основании которых производились взаиморасчеты с контрагентом.

С дополнительными настройками акт сверки при печати будет выглядеть следующим образом:

Из печатной формы можно открыть документ, по которому выполняется сверка. Для этого требуется нажать на него в табличной части акта. Из меню кнопки «Печать» можно вывести документ с подписью и печатью, если эти данные заведены в базе 1С 8.3.

Распечатанный акт сверки отправляется на согласование контрагенту, после этой процедуры в документе ставится галочка «Сверка согласована».